미국 증시가 최근 약세 흐름을 보이면서 국내 증시는 가격 조정 이후 바닥을 다지는 흐름을 나타내고 있다. 최근 엔비디아의 하락을 중심으로 반도체 섹터가 약세를 보이고 있는데, 그렇다고 전반적인 증시 분위기를 흐리고 있진 않다. 따라서 지금부터는 지수 반등 흐름을 체크하면서 종목 장세가 펼쳐질 가능성을 염두에 두고, 어떻게 시장을 대응해나갈지 전략을 구상하는 것이 좋을 지 정리해본다.
미 증시는 하락 지속 중, 단기적 반등
다우존스 산업지수 차트의 상승 후 조정 패턴은 교과서적으로 반등 이후 저항 가격라인 확인하며 마감된 흐름으로 볼 수 있다. 내릴 자리를 만들기 위해 이전에 위로 슈팅을 준 것으로 해석도 가능하다. 주봉 차트 스토캐스틱 파동 상 과열권에서 내려오고 있기 때문에 단기적으로 반등하더라도 다시 조정이 나올 가능성이 높은 구간이다. 다만 주봉 차트 상 대파동, 월봉 파동을 함께 고려하면 아직 과열권이 유지되어 상승 에너지가 남아있다고 판단 가능하며, 때문에 큰 추세는 당장 하락으로 볼 순 없다.
나스닥 차트의 경우 장대음봉 출현 이후 브레이크가 걸린 상태이며, 마찬가지로 당장 반등하더라도 한번에 고점을 갱신하며 상승 파동을 치고 나가긴 어려운 흐름이다.
이는 엔비디아(NVDA) 테슬라(TSLA), 애플(AAPL)과 같은 시가총액 상위 기업들의 주가 흐름이 현재 하락 추세이기 때문에, 단기적으로 상승 추세로 돌리는 흐름이 나오더라도 언제든지 재조정 가능성을 열어두어야한다.
단기 추세 전환 확인된 국내 증시
하락 추세 전환, 다음은 횡보?
전일 양봉 캔들로 마감이 이루어지며, 단기적인 강한 하락 추세가 전환되었고, 금일 현 구간을 크게 벗어나지 않으면서 보합권 마무리가 이루어졌다. 가격을 통한 상승 모멘텀을 확인하기 위해서는 하락 폭의 중심 값(0.500 되돌림) 여부를 확인해야겠지만 추세를 돌리면서 이제는 바닥 구간에서 매집한 물량을 단기적으로 어느 구간에서 대응해야 하는지 확인해야 할 필요가 생겼다.
하락 추세를 돌렸더라도, 아직 충분한 기간이 지난 상태가 아니며, 2월 초부터 3월 중순까지 형성된 매물대 구간을 소화시키는 과정도 필요하기 때문에 당장 추세선을 돌파하는 강한 상승을 기대하긴 어렵다. 그래서 이제는 일정 구간에서 기간 조정이 이루어지는 트레이딩 구간을 준비해야겠다는 생각을 해본다.
삼성전자(005930)의 재매수 가능 구간 확인
반도체 섹터의 강한 상승 이후 가격 조정도 급격하게 이루어지고 있다. 이는 ‘엔비디아(NVDA)’의 급격한 하락의 영향도 무시할 순 없다. 가격이 하락하며 주요 매물 구간까지 내려왔기 때문에 반등 사인을 기다리면서 바닥을 잡아가는 흐름에서 재매수 가능해질 것으로 본다. 대파동이 이제 막 떨어지고 있기 때문에 반등하더라도 다시 조정 받을 가능성이 높은 구간이라 기간 조정을 염두에 두어야겠다. 이를 코스피 지수 흐름과 접목 시킬 때 어느 정도 키 맞춤이 다 이루어진 것으로도 볼 수 있겠다.
장기 이동평균선(120, 240MA) 근처이자 상승 파동 이전 형성된 매물 박스 구간에서 어떤 흐름이 이루어지는지 추적하며 지지 및 반등하는 흐름이 보일 경우 재매수 가능한 구간임을 확인함과 동시에 지수의 단기적인 상승 견인 흐름을 기대해볼 수도 있겠다.
단기 대응 전략
기존 시나리오대로 지지 구간 확인하면서 매물 구간 진입이 이루어졌기 때문에 일정 구간에서 트레이딩을 통한 비중 조절 전략을 취해본다.
- 이전 두터운 매물대 구간 유념하기 : 미니 코스피 200 선물 5월 물 기준, 355~365pt 구간.
- 전고점 및 주요 지지·저항 구간 확인 : 60 분봉 차트 기준, 120MA(이동평균선) 저항 가능, 60MA 지지 가능, 362~367pt 구간
- 피보나치 되돌림 : 0.500 중심 값 살리는 지 유무 확인
- 옵션 포지션 물 확인 : 외국인 콜매수 코스피 지수 2670pt구간 vs 콜매도 2690pt구간. 2670까진 열려있으나 해당 구간은 강한 저항 작용 가능성(~5월 9일, 5월 옵션 만기일)
2024년 4월 19일 시장 정리 (기존 시나리오 전략) 같이 보기
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