시장정리
미증시
전일 미증시가 약세로 마감되었다. 의미있는 하락이 나오며 추가 하락 자리를 열어 둔 모습이다. 그래서 오늘 밤 미증시 흐름에 따른 내일의 국내 장 흐름이 굉장히 중요해졌다.
옵션 포지션 종합
4월 물 옵션 만기일(4월 11일)을 4거래일 앞두고, 내일 4월 4일(목요일)은 위클리 옵션 만기일이다. 이 시점에서 위클리 옵션의 콜 프리미엄이 다 빠져있는 상황이기 때문에 크게 변곡을 주기 위해서 위클리부터 움직일 수도 있다.
시장 수급 상 선물이 1조 이상 빠진 것에 비해 주식 현물은 거의 안 뺀 것을 알 수 있음. 이는, 국내 증시를 제대로 빼겠다는 의도로 보긴 조금 어려움(진짜 시장 빼는거면 코스피 현물을 매도했을 것).
또한 선물 지수(-1.45%)가 코스피 지수(-1.68%)보다 덜 떨어진 것을 통해 다음 날 선물을 추가적으로 빼면서 흔들어 개인의 손절을 유도하고, 옵션 상 수익을 챙길 수도 있는 그림.
그렇다면, 변곡점 자리를 지나 상승한다면 어디까지 열어둘 수 있을까. 외국인과 개인의 콜매도와 콜매수 포지션일 가장 몰려있는 2800pt 구간이 주요 구간이 될 수 있겠다.
코스피
- 단기 고점 추세선을 4월 2일 도달 실패하며 하락 에너지로 전환됨.
- 금일 하락하면서 이전 상승 파동의 0.500 이상으로 되돌림 나옴. 하락 파동은 확산형 엔딩 다이고날형.
- 0.500~0.618 자리는 이전 갭을 메우는 자리.
다만, 이 자리를 줄 지는 금일 미증시와 이에 따른 내일 국내 증시의 흐름을 실시간으로 추적해 알 수 있다.
다시 말해 미 증시가 얼마나 빠져서 마감되냐를 봐야한다. - 만약 갭을 메우고 하락 파동의 저점 추세선을 깨지 않고 갭 자리를 메운 뒤 반등할 경우, 단기 하락파동의 고점 추세선의 돌파 여부에 따라 새로운 상승 파동의 시작으로도 볼 수 있겠다.
- 따라서 내일이 중요한 변곡점 자리가 되는 시나리오가 만들어질 수도 있는 구간.
매매일지
에코프로
2차전지 섹터가 어제부터 크게 밀렸다. 그래서 박스 하단을 이탈했는데, 일단 코스닥 차트와 연동해가며 고점 자리마다 비중 줄일 기회를 몇 번 줬는데 다 놓친 것에 대한 반성의 시간을 가진다. 확증편향의 오류에 빠졌던 것이 아닌가 싶다. 따로 정리해서 되새겨서 다음엔 이런 실수를 하지 않도록 하자.
사실 어제, 이전에 그린 시나리오(63만원대를 크게 훼손시키지 않으면서 지지하다가 반등하며 691000원 고점을 돌파하는)대로 움직이지 않고 박스권을 위협한 것이기 때문에, 약손실로 빠져나올 수도 있었다.
하지만, 하필 또 저점 추세선 하단에 걸치는 자리라서 기대를 가지고 지켜봤는데 오늘 하락을 그대로 때려맞았다. 뭐 어쩌겠는가. 이것도 다 현장 강의료 아니겠나. 뇌동매매로 무지성 물타기 안 하고 지켜본 게 다행인정도.
남은 현금으로 현 구간에서 바닥을 다지는 모습이 관찰되면 추가 매수를 통해 평단가를 낮춘 다음, 기간 조정 기간을 버틴 뒤 이후 더 큰 수익으로 빠져나오는 전략으로 가야겠다. 거래 정지 기간을 앞둔 것이 너무나 아쉽다.
- 약세의 지속 : 반등 없이 밀어버리면서 아예 투매를 유발하면서 물량을 빼앗으려는 흐름이 아닌가 싶을 정도이다(가격 조정과 이후 기간조정의 콤보가 이어지지 않을까). 그렇다면 이후 상승 레인지를 더 높일 수 있다. 그만큼 뺐기 때문에.
- 저점 추세선 이탈 : 어쨌든 추세라인을 깼기 때문에 ‘기간조정’을 들어갈 수 밖에 없고, 전저점을 확인해야한다. 일정 구간에서 물량을 받고 소화하는 흐름을 봐야 하기 때문이다.
- 비중 관리 필요 : 문제는 거래정지 기간이다. 4월 9일 전까지 비중 정리 안 하면 2주 동안 돈이 묶여버린다. 즉, 기회비용적 측면에서 고민을 안 할 수 없다.
- 하락폭의 중심값을 살리는가 : 내일 바닥을 다지고 5거래일간 하락한 폭의 중심값인 622500원 구간을 2.5거래일 안에 터치를 하는가에 주목해야한다. 살린다면 안심, 못 살리고 또 약세흐름 보이면 진지하게 대응 전략 다시 짜야 된다.
- 눌림 추가 매수는 저점 찍고 반등 시, 고점과 저점의 폭 대비 얼마나 반등했느지를 확인 한 다음 하는 것이 안전하다. 첫 번째 하락에 바로 물타는 것은 하수.